现金流量表excel模板-现金流量表数据模板

本文目录一览：

• 1、如何利用EXCEL对投资项目进行财务评价
• 2、内部收益率和净现值如何利用EXCEL进行计算?
• 3、求excel格式小企业三年的会计报表,资产负债表,利润表,现金流量表,因为...

如何利用EXCEL对投资项目进行财务评价

1、项目投资的NPV（净现值）是通过对整个财务分析得到的结果，所以先要项目的各种财务指标进行计算。

2、可以通过测算投资项目各年的净现金流量来集中反映；时间价值是计算动态指标应当考虑的因素，投资风险既可以通过调整项目净现金流量来反映，也可以通过修改折现率指标来反映。

3、净现值法净现值是项H投资方案未来现金流入量现值与未来现金流出量现值之间的差额，其经济意义是投资方案贴现后的现金流净收益。

内部收益率和净现值如何利用EXCEL进行计算?

通过函数IRR或者MIRR计算内部收益率；NPV函数计算净现值。IRR是现金内部收益率，其函数返回的数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的，但作为年金，它们必须按固定的间隔产生，如按月或按年。

录入数据。NPV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（可为正数也可为负数）、期数（可为日、月、季、年）、利率（可为日、月、季、年）。如图所示，第一期投入为100，后两期收入为100，期数为3，利率为10%。

在Rate栏内输入折现率0.1，在Value栏内输入一组净现金流量，并用逗号隔开-500， 200， 200，200， 200， 100。也可单击红色箭头处，从Excel工作簿里选取数据。然后，从该对话框里直接读取计算结果“计算结果=172411105”。

调用IRR函数，即输入=IRR“；输入时Excel会自动匹配类似的函数，并提示函数能够实现的功能。输入或引用近四年来的支出和收入数据，说明：这里计算的是投资四年后的内部收益率。

方法通过Excel电子表格建立计算式，逐次输入一定的值进行试算，直至累计财务净现值为零时为止，此时输入的数值即为财务内部收益率。

有一个函数，使用方法如下：IRR（values，guess）Values 为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。§Values必须包含至少一个正值和一个负值，以计算返回的内部收益率。

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利润分配表中的未分配利润项所列数字，等于资产负债表中未分配利润项数字。现金流量表以利润表和资产负债表数据为基础，对每一项目进行分析并编制调整分录，从而编制出现金流量表。

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